INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,36 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−750,38 K‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪638,72 K‬
Gider oranı
0,60%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
WilderHill Wind Energy Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008RX29L5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Yenilenebilir enerji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,05%
Üretici İmalatı52,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri22,29%
Elektronik Teknoloji6,90%
Endüstriyel Hizmetler5,52%
İşlenebilen Endüstriler5,06%
Dağıtım Servisleri4,03%
Ticari Hizmetler3,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,05%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%21%42%3%31%
Avrupa42,94%
Asya31,42%
Kuzey Amerika21,34%
Orta Doğu3,05%
Okyanusya1,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WDEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 52,77% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 22,30% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
WDEY sembolünün en büyük pozisyonları QuantumScape Corporation Class A ve Willdan Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,20%'ini ve 2,06%'sini oluşturmaktadır.
WDEY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,36 M‬ CHF'dir. Geçen ay 8,62& yükseldi.
WDEY sembolünün fon akışları ‪−750,38 K‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WDEY sahiplerine temettü ödemiyor.
WDEY sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WDEY sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
WDEY, WilderHill Wind Energy Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WDEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WDEY sembolünün fiyatı son bir ayda 10,91% arttı, ve yıllık performansı 1,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WDEY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,64% arttı, üç aylık performansta 29,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,62% artmıştır.
WDEY primli işlem görmektedir (0,94%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.