VANGUARD FUNDS PLCVANGUARD FUNDS PLCVANGUARD FUNDS PLC

VANGUARD FUNDS PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪15,31 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪1,91 B‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,53%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪104,76 M‬
Gider oranı
0,22%

VANGUARD FUNDS PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
22 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE All-World
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3RBWM25

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,69%
Finans19,54%
Elektronik Teknoloji16,89%
Teknoloji Hizmetleri16,28%
Sağlık Teknolojisi7,76%
Perakende Satış6,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,86%
Üretici İmalatı4,52%
Dayanıklı Tüketim Malları3,12%
Enerji Mineralleri2,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,72%
Tüketici Hizmetleri2,42%
Taşımacılık2,23%
İşlenebilen Endüstriler1,85%
Enerji-dışı Mineraller1,74%
İletişim1,56%
Ticari Hizmetler1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,33%
Sağlık Hizmetleri0,94%
Dağıtım Servisleri0,92%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Temporary0,19%
UNIT0,08%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.7%63%17%0.3%1%15%
Kuzey Amerika63,49%
Avrupa17,27%
Asya15,50%
Okyanusya1,77%
Orta Doğu0,97%
Latin Amerika0,68%
Afrika0,32%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGWL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,54% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,89% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGWL sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,16%'ini ve 3,85%'sini oluşturmaktadır.
VGWL sembolünün son temettüleri 0,71 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,41 CHF ödedi, bu da 41,81%'lik bir artış göstermektedir.
VGWL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪15,31 B‬ CHF'dir. Geçen ay 0,49% düştü.
VGWL sembolünün fon akışları ‪1,91 B‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGWL sahiplerine 1,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,41 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VGWL sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGWL sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
VGWL, FTSE All-World endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGWL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGWL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,51% düştü, ve yıllık performansı 2,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGWL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,10% arttı, son ayda −1,10% düştü, üç aylık performansta −1,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,29% artmıştır.
VGWL primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.