Şimdi başlat
VANGUARD FUNDS PLCVV

VANGUARD FUNDS PLC

63,012CHFC
+0,022+0,03%
Kapanışta 25 Mar 08:05 GMT
CHF
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,92 B‬ CHF
Fon akışları (1Y)
‪746,66 M‬ CHF
Temettü verimi (belirtilen)
3,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪69,43 M‬
Gider oranı
0,29%

VANGUARD FUNDS PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
vanguard.co.uk
Başlangıç tarihi
21 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


28 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,82%
Finans29,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,81%
Sağlık Teknolojisi8,92%
Elektronik Teknoloji7,33%
Enerji Mineralleri6,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,74%
Üretici İmalatı4,44%
Perakende Satış3,76%
Dayanıklı Tüketim Malları3,53%
İletişim3,06%
Enerji-dışı Mineraller2,94%
Teknoloji Hizmetleri2,55%
İşlenebilen Endüstriler2,42%
Tüketici Hizmetleri2,27%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
Taşımacılık1,80%
Dağıtım Servisleri1,32%
Ticari Hizmetler0,81%
Sağlık Hizmetleri0,17%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
UNIT0,11%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Temporary0,00%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%1%46%26%0.6%1%19%
Kuzey Amerika46,90%
Avrupa26,91%
Asya19,31%
Okyanusya3,32%
Orta Doğu1,90%
Latin Amerika1,10%
Afrika0,55%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,34%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,58%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,29%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,26%
H
Home Depot, Inc.HD
1,24%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,17%
B
Bank of America CorpBAC
0,97%
K
Coca-Cola CompanyKO
0,87%
C
Chevron CorporationCVX
0,86%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
0,82%
İlk 10 ağırlıklı12,41%
2132 toplam varlıklar

Temettüler


Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
20 Mar 2025
21 Mar 2025
2 Nis 2025
0,396
Üç aylık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,383
Üç aylık
12 Eyl 2024
13 Eyl 2024
25 Eyl 2024
0,423
Üç aylık
13 Haz 2024
14 Haz 2024
26 Haz 2024
0,719
Üç aylık
14 Mar 2024
15 Mar 2024
27 Mar 2024
0,323
Üç aylık
14 Ara 2023
15 Ara 2023
27 Ara 2023
0,350
Üç aylık
14 Eyl 2023
15 Eyl 2023
27 Eyl 2023
0,446
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları