VANGUARD FUNDS PLCVANGUARD FUNDS PLCVANGUARD FUNDS PLC

VANGUARD FUNDS PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,98 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪795,69 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
2,95%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪68,01 M‬
Gider oranı
0,29%

VANGUARD FUNDS PLC hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
21 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,77%
Finans29,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,04%
Sağlık Teknolojisi9,38%
Elektronik Teknoloji6,66%
Enerji Mineralleri6,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,13%
Üretici İmalatı4,39%
Perakende Satış3,43%
İletişim3,20%
Dayanıklı Tüketim Malları3,17%
Teknoloji Hizmetleri2,62%
Enerji-dışı Mineraller2,59%
İşlenebilen Endüstriler2,43%
Taşımacılık2,40%
Endüstriyel Hizmetler2,21%
Tüketici Hizmetleri2,11%
Dağıtım Servisleri1,41%
Ticari Hizmetler0,91%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
UNIT0,13%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Temporary0,00%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%1%44%28%0.6%1%20%
Kuzey Amerika44,56%
Avrupa28,16%
Asya20,17%
Okyanusya3,39%
Orta Doğu1,90%
Latin Amerika1,24%
Afrika0,58%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,21% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,04% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGWD sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,15%'ini ve 1,45%'sini oluşturmaktadır.
VGWD sembolünün son temettüleri 0,40 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 3,24%'lik bir artış göstermektedir.
VGWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,98 B‬ CHF'dir. Geçen ay 0,32% düştü.
VGWD sembolünün fon akışları ‪795,69 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGWD sahiplerine 2,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,40 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VGWD sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGWD sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
VGWD, FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGWD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,07% arttı, ve yıllık performansı 2,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,58% arttı, üç aylık performansta −3,19%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,06% artmıştır.
VGWD primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.