UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪820,96 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−50,80 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,98%
NAV'a İskonto/Prim
−1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,24 M‬
Gider oranı
0,28%

UBS (LUX) FUND hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Ağu 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,64%
Finans28,12%
Elektronik Teknoloji10,13%
Üretici İmalatı9,83%
Sağlık Teknolojisi9,64%
Teknoloji Hizmetleri7,98%
İletişim6,34%
İşlenebilen Endüstriler5,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,08%
Taşımacılık4,41%
Dayanıklı Tüketim Malları4,05%
Enerji-dışı Mineraller2,49%
Perakende Satış2,43%
Tüketici Hizmetleri1,55%
Ticari Hizmetler1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%1%83%
Asya83,86%
Okyanusya15,18%
Avrupa0,96%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları