UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,03 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,82%
NAV'a İskonto/Prim
−1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,38 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS (LUX) FUND hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Teknoloji Hizmetleri22,60%
Finans15,12%
Elektronik Teknoloji13,77%
Sağlık Teknolojisi7,75%
Üretici İmalatı7,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,46%
Dayanıklı Tüketim Malları5,75%
Perakende Satış5,24%
Tüketici Hizmetleri3,38%
Ticari Hizmetler2,77%
Sağlık Hizmetleri2,30%
İşlenebilen Endüstriler2,21%
İletişim1,55%
Dağıtım Servisleri1,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,88%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Taşımacılık0,22%
Enerji-dışı Mineraller0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UIMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,60% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,12% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UIMP sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 5,06%'sini oluşturmaktadır.
UIMP sembolünün son temettüleri 0,96 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,76 CHF ödedi, bu da 20,85%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UIMP sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,96 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIMP sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIMP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UIMP, MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı −3,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −10,47% düştü, üç aylık performansta −19,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,48% azalmıştır.
UIMP primli işlem görmektedir (1,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.