Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2009
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,03%
Finans42,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,94%
Üretici İmalatı6,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,66%
Dayanıklı Tüketim Malları5,57%
Sağlık Teknolojisi5,54%
Enerji Mineralleri5,48%
İletişim5,03%
Elektronik Teknoloji2,27%
Taşımacılık1,61%
Perakende Satış1,59%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Enerji-dışı Mineraller1,49%
Ticari Hizmetler1,44%
Teknoloji Hizmetleri1,40%
Sağlık Hizmetleri1,04%
Endüstriyel Hizmetler0,61%
Tüketici Hizmetleri0,25%
Dağıtım Servisleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Temporary0,37%
UNIT0,35%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,94% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIME sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve TotalEnergies SE olup, portföyün sırasıyla 4,78%'ini ve 3,71%'sini oluşturmaktadır.
UIME sembolünün son temettüleri 0,35 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,46 CHF ödedi, bu da 319,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, UIME sahiplerine 3,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,35 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIME sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIME sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UIME, MSCI EMU Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIME sembolünün fiyatı son bir ayda 5,71% arttı, ve yıllık performansı 27,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,16% arttı, üç aylık performansta 8,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,16% arttı, üç aylık performansta 8,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,99% artmıştır.
UIME primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.