Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2009
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,48%
Finans51,12%
Enerji-dışı Mineraller10,81%
Perakende Satış9,29%
Sağlık Teknolojisi5,52%
Taşımacılık4,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,88%
Teknoloji Hizmetleri2,70%
Enerji Mineralleri2,65%
Tüketici Hizmetleri2,36%
İletişim2,04%
Üretici İmalatı0,93%
Sağlık Hizmetleri0,92%
Dayanıklı Tüketim Malları0,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,53%
Elektronik Teknoloji0,49%
Dağıtım Servisleri0,46%
Ticari Hizmetler0,41%
Endüstriyel Hizmetler0,39%
Çeşitli Hizmetler0,29%
İşlenebilen Endüstriler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,52%
Nakit0,52%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya65,08%
Asya33,76%
Kuzey Amerika0,65%
Avrupa0,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,81% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
UIMD sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,69%'ini ve 6,18%'sini oluşturmaktadır.
UIMD sembolünün son temettüleri 0,92 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,72 CHF ödedi, bu da 21,78%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UIMD sahiplerine 3,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,92 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIMD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIMD sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
UIMD, MSCI Pacific ex JP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIMD sembolünün fiyatı son bir ayda 16,49% arttı, ve yıllık performansı −0,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,25% artmıştır.
UIMD primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.