Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2009
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,88%
Finans37,61%
Enerji-dışı Mineraller12,17%
Endüstriyel Hizmetler9,89%
Enerji Mineralleri7,62%
Teknoloji Hizmetleri6,83%
Ticari Hizmetler6,10%
Perakende Satış5,96%
Taşımacılık5,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,79%
İşlenebilen Endüstriler1,23%
İletişim1,01%
Tüketici Hizmetleri0,94%
Elektronik Teknoloji0,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,49%
Üretici İmalatı0,41%
Dağıtım Servisleri0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIM9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,17% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UIM9 sembolünün son temettüleri 0,48 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,39 CHF ödedi, bu da 18,56%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UIM9 sahiplerine 2,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,48 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIM9 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIM9 sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
UIM9, MSCI Canada Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIM9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı 1,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIM9 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,57% arttı, son ayda −8,57% düştü, üç aylık performansta −11,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,66% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,57% arttı, son ayda −8,57% düştü, üç aylık performansta −11,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,66% azalmıştır.
UIM9 primli işlem görmektedir (1,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.