Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,68%
Finans18,08%
Teknoloji Hizmetleri17,22%
Elektronik Teknoloji17,19%
Sağlık Teknolojisi8,31%
Perakende Satış6,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,02%
Üretici İmalatı4,53%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Enerji Mineralleri2,68%
Tüketici Hizmetleri2,48%
Taşımacılık2,00%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Ticari Hizmetler1,52%
Enerji-dışı Mineraller1,49%
İletişim1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,43%
Sağlık Hizmetleri1,09%
Dağıtım Servisleri0,89%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,30%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,76%
Avrupa18,63%
Asya6,43%
Okyanusya1,76%
Orta Doğu0,24%
Latin Amerika0,17%
Afrika0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIM7 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,22% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UIM7 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 4,47%'sini oluşturmaktadır.
UIM7 sembolünün son temettüleri 1,54 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,19 CHF ödedi, bu da 42,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, UIM7 sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 1,54 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIM7 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIM7 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
UIM7, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIM7 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIM7 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,04% düştü, ve yıllık performansı 8,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIM7 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,82% arttı, son ayda −4,82% düştü, üç aylık performansta −11,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,82% arttı, son ayda −4,82% düştü, üç aylık performansta −11,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,07% artmıştır.
UIM7 primli işlem görmektedir (1,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.