Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,05%
Finans20,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,22%
Sağlık Teknolojisi12,49%
Enerji Mineralleri9,70%
Elektronik Teknoloji7,00%
Ticari Hizmetler6,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,48%
Teknoloji Hizmetleri4,21%
Enerji-dışı Mineraller3,98%
Tüketici Hizmetleri3,40%
Perakende Satış2,82%
Dağıtım Servisleri2,21%
Çeşitli Hizmetler1,73%
İletişim1,31%
Dayanıklı Tüketim Malları1,31%
Üretici İmalatı1,29%
Taşımacılık0,72%
İşlenebilen Endüstriler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,95%
Ortak fon1,45%
Nakit0,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,55%
Kuzey Amerika0,29%
Afrika0,16%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIM3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,22% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIM3 sembolünün en büyük pozisyonları AstraZeneca PLC ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 7,31%'ini ve 7,17%'sini oluşturmaktadır.
UIM3 sembolünün son temettüleri 1,25 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,80 CHF ödedi, bu da 43,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, UIM3 sahiplerine 3,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 1,25 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UIM3 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIM3 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UIM3, FTSE 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIM3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIM3 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 21,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIM3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,64% arttı, üç aylık performansta −1,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,64% arttı, üç aylık performansta −1,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,67% artmıştır.
UIM3 primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.