UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,20 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,59%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪78,39 M‬
Gider oranı
0,24%

UBS (LUX) FUND hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,58%
Finans29,83%
Elektronik Teknoloji19,67%
Teknoloji Hizmetleri12,87%
Taşımacılık6,24%
İletişim6,22%
Dayanıklı Tüketim Malları5,20%
Sağlık Teknolojisi3,25%
Perakende Satış2,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,64%
Tüketici Hizmetleri2,40%
Üretici İmalatı2,01%
İşlenebilen Endüstriler1,80%
Enerji-dışı Mineraller1,28%
Dağıtım Servisleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,82%
Endüstriyel Hizmetler0,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,26%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,42%
UNIT1,15%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%2%1%9%2%79%
Asya79,48%
Afrika9,54%
Latin Amerika4,24%
Orta Doğu2,63%
Kuzey Amerika2,51%
Avrupa1,61%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UEF5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,67% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
UEF5 sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Meituan Class B olup, portföyün sırasıyla 4,95%'ini ve 4,64%'sini oluşturmaktadır.
UEF5 sembolünün son temettüleri 0,17 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 CHF ödedi, bu da 26,70%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UEF5 sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,17 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEF5 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEF5 sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
UEF5, MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEF5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UEF5 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,64% arttı, ve yıllık performansı 4,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UEF5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,41% arttı, üç aylık performansta −3,34%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,16% artmıştır.
UEF5 primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.