Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,71%
Finans29,95%
Elektronik Teknoloji20,66%
Teknoloji Hizmetleri13,38%
İletişim6,21%
Taşımacılık5,50%
Dayanıklı Tüketim Malları5,01%
Sağlık Teknolojisi3,17%
Perakende Satış2,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,47%
Tüketici Hizmetleri2,33%
Üretici İmalatı2,00%
İşlenebilen Endüstriler1,79%
Enerji-dışı Mineraller1,23%
Dağıtım Servisleri0,84%
Sağlık Hizmetleri0,79%
Endüstriyel Hizmetler0,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,26%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,29%
UNIT1,09%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya79,91%
Afrika9,28%
Latin Amerika4,25%
Orta Doğu2,58%
Kuzey Amerika2,40%
Avrupa1,58%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UEF5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,66% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
UEF5 sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,38%'ini ve 5,12%'sini oluşturmaktadır.
UEF5 sembolünün son temettüleri 0,17 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 CHF ödedi, bu da 26,70%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UEF5 sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,17 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEF5 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEF5 sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
UEF5, MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEF5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UEF5 primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.