Anahtar istatistikler
UBS (IRL) ETF PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,70%
Teknoloji Hizmetleri21,83%
Elektronik Teknoloji20,92%
Finans14,72%
Perakende Satış8,23%
Sağlık Teknolojisi7,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,74%
Üretici İmalatı3,31%
Tüketici Hizmetleri3,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,39%
Enerji Mineralleri2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları2,26%
Taşımacılık1,83%
İşlenebilen Endüstriler1,48%
Sağlık Hizmetleri1,25%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Ticari Hizmetler1,11%
İletişim0,95%
Dağıtım Servisleri0,75%
Enerji-dışı Mineraller0,60%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,30%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,31%
Avrupa2,48%
Latin Amerika0,20%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UBU3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,83% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,92% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UBU3 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,66%'ini ve 6,30%'sini oluşturmaktadır.
UBU3 sembolünün son temettüleri 0,71 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,62 CHF ödedi, bu da 12,42%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UBU3 sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,71 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UBU3 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UBU3 sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
UBU3, MSCI USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UBU3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UBU3 primli işlem görmektedir (5,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.