Anahtar istatistikler
SWISSCANTO FONDSLE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2025
Yapı
Swiss CISA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Swisscanto Funds Management Co. Ltd.
ISIN
CH1408319130
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,95%
Sağlık Teknolojisi39,45%
Finans20,57%
Üretici İmalatı20,53%
Ticari Hizmetler6,12%
İşlenebilen Endüstriler4,66%
İletişim4,48%
Elektronik Teknoloji1,87%
Dağıtım Servisleri1,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,64%
Perakende Satış0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SWCSS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,45% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,57% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SWCSS sembolünün en büyük pozisyonları Zurich Insurance Group Ltd ve Swiss Re AG olup, portföyün sırasıyla 5,68%'ini ve 5,48%'sini oluşturmaktadır.
SWCSS sembolünün son temettüleri 0,05 CHF tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,05 CHF ödedi,
SWCSS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 54,03 M CHF'dir. Geçen ay 5,31& yükseldi.
SWCSS sembolünün fon akışları 4,38 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SWCSS sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,05 CHF tutarındaydı.
SWCSS sembolünün hisseleri State of Zurich tarafından Swisscanto markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SWCSS sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
SWCSS, Swisscanto ESGeneration SDG Switzerland Index - CHF - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SWCSS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SWCSS primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.