INVESCO MARKETS PLINVESCO MARKETS PLINVESCO MARKETS PL

INVESCO MARKETS PL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,28 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,27%
NAV'a İskonto/Prim
3,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪94,55 M‬
Gider oranı
0,05%

INVESCO MARKETS PL hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
26 Eki 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji20,44%
Teknoloji Hizmetleri20,11%
Finans15,46%
Sağlık Teknolojisi8,50%
Perakende Satış8,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,19%
Üretici İmalatı3,17%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Enerji Mineralleri2,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,22%
Taşımacılık1,96%
Sağlık Hizmetleri1,66%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Ticari Hizmetler1,07%
İletişim1,03%
Endüstriyel Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,45%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,44% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,11% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXD sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,71%'ini ve 6,22%'sini oluşturmaktadır.
SPXD sembolünün son temettüleri 0,15 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 CHF ödedi, bu da 3,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SPXD sahiplerine 1,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,15 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPXD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPXD sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
SPXD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı −15,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −13,74% düştü, üç aylık performansta −18,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,01% azalmıştır.
SPXD primli işlem görmektedir (3,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.