INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪59,32 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−28,30 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,30 M‬
Gider oranı
0,19%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
19 Kas 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PJL7R74

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,76%
Finans28,19%
Elektronik Teknoloji23,78%
Teknoloji Hizmetleri11,15%
Sağlık Teknolojisi7,01%
Üretici İmalatı5,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,53%
Taşımacılık3,73%
Dayanıklı Tüketim Malları2,87%
Tüketici Hizmetleri2,14%
Endüstriyel Hizmetler1,76%
Perakende Satış1,45%
Sağlık Hizmetleri1,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,27%
Ticari Hizmetler1,21%
İşlenebilen Endüstriler1,18%
İletişim1,06%
Enerji-dışı Mineraller0,84%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
UNIT0,34%
Nakit−0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%4%6%3%6%75%
Asya75,47%
Orta Doğu6,42%
Avrupa6,10%
Latin Amerika4,36%
Kuzey Amerika4,01%
Afrika3,63%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PAUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,80% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PAUM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,71%'ini ve 1,71%'sini oluşturmaktadır.
PAUM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,32 M‬ CHF'dir. Geçen ay 7,74& yükseldi.
PAUM sembolünün fon akışları ‪−28,30 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PAUM sahiplerine temettü ödemiyor.
PAUM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PAUM sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
PAUM, MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PAUM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PAUM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,94% arttı, ve yıllık performansı 8,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PAUM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,67% arttı, üç aylık performansta 12,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,54% artmıştır.
PAUM primli işlem görmektedir (1,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.