Anahtar istatistikler
MULTI UNITS LUXEMB hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 May 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LYX7 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 9,99%'ini ve 9,73%'sini oluşturmaktadır.
LYX7 sembolünün son temettüleri 2,14 CHF tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,42 CHF ödedi, bu da 33,64%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, LYX7 sahiplerine 4,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 2,14 CHF tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LYX7 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 17 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LYX7 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
LYX7, Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LYX7 tahvillere yatırım yapar.
Daha fazla dinamiği LYX7 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,17% artmıştır.
LYX7 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.