ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,14 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪35,59 M‬
Gider oranı
0,45%

ISHARES II PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2008
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,44%
Kurumsal18,86%
Ortak fon0,58%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
28%10%16%9%20%14%
Latin Amerika28,33%
Orta Doğu20,62%
Avrupa16,68%
Asya14,76%
Kuzey Amerika10,55%
Afrika9,05%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IUS7 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,44% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 18,86% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
IUS7 sembolünün son temettüleri 0,39 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 1,09%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IUS7 sahiplerine 6,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,38 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IUS7 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUS7 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
IUS7, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUS7 tahvillere yatırım yapar.
IUS7 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,52% arttı, ve yıllık performansı −6,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IUS7 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −8,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,03% azalmıştır.
IUS7 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.