Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2008
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,47%
Kurumsal18,81%
Ortak fon0,50%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika28,41%
Orta Doğu20,58%
Avrupa16,63%
Asya14,74%
Kuzey Amerika10,58%
Afrika9,07%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IUS7 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,47% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 18,81% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
IUS7 sembolünün son temettüleri 0,38 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,38 CHF ödedi, bu da 0,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IUS7 sahiplerine 6,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,38 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IUS7 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUS7 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
IUS7, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUS7 tahvillere yatırım yapar.
IUS7 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.