iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B27YCP72
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,17%
Elektronik Teknoloji40,41%
Enerji-dışı Mineraller10,93%
Enerji Mineralleri9,16%
Üretici İmalatı6,93%
Finans6,05%
Sağlık Teknolojisi4,58%
Dayanıklı Tüketim Malları4,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,56%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Teknoloji Hizmetleri1,82%
Taşımacılık1,54%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
İletişim0,99%
Sağlık Hizmetleri0,95%
Perakende Satış0,94%
Dağıtım Servisleri0,58%
Ticari Hizmetler0,35%
Tüketici Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
UNIT0,65%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,53%
Orta Doğu7,78%
Latin Amerika4,87%
Afrika3,12%
Avrupa2,98%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 10,93% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ISEM sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 15,52%'ini ve 8,69%'sini oluşturmaktadır.
ISEM sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 22,38%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ISEM sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISEM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISEM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ISEM, MSCI Emerging Markets Islamic Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISEM primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.