Anahtar istatistikler
ISHARES VI PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,36%
Kurumsal17,43%
Nakit0,13%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,85%
Orta Doğu20,62%
Avrupa16,16%
Asya15,13%
Kuzey Amerika10,56%
Afrika9,68%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS3C tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,36% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,43% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
IS3C sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,01%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
IS3C sembolünün son temettüleri 0,29 CHF tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,26 CHF ödedi, bu da 9,11%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IS3C sahiplerine 5,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,29 CHF tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IS3C sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS3C sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
IS3C, J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS3C tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −0,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS3C fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,37% artmıştır.
IS3C primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.