ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,82 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−212,60 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
0,96%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪25,14 M‬
Gider oranı
0,65%

ISHARES II PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Global Water
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Su
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,78%
Üretici İmalatı46,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri39,26%
İşlenebilen Endüstriler5,05%
Dağıtım Servisleri3,37%
Endüstriyel Hizmetler2,01%
Enerji-dışı Mineraller1,32%
Dayanıklı Tüketim Malları0,89%
Ticari Hizmetler0,24%
Finans0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,22%
UNIT0,87%
Nakit0,35%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%54%30%0.5%7%
Kuzey Amerika54,15%
Avrupa30,08%
Asya7,81%
Latin Amerika7,46%
Orta Doğu0,50%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IQQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,50% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 39,26% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IQQQ sembolünün en büyük pozisyonları Xylem Inc. ve American Water Works Company, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,97%'ini ve 7,01%'sini oluşturmaktadır.
IQQQ sembolünün son temettüleri 0,39 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 CHF ödedi, bu da 19,07%'lik bir artış göstermektedir.
IQQQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,82 B‬ CHF'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
IQQQ sembolünün fon akışları ‪−212,60 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IQQQ sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,39 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IQQQ sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IQQQ sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
IQQQ, S&P Global Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IQQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IQQQ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,83% arttı, ve yıllık performansı 0,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IQQQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,30% arttı, üç aylık performansta 0,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,50% artmıştır.
IQQQ primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.