ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,10 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪31,22 M‬
Gider oranı
0,75%

ISHARES II PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Listed Private Equity
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler92,63%
Finans72,92%
Çeşitli Hizmetler19,07%
Tüketici Hizmetleri0,41%
Ticari Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,37%
Ortak fon6,89%
Nakit0,45%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%0.1%62%34%0.6%
Kuzey Amerika62,16%
Avrupa34,67%
Okyanusya2,50%
Asya0,58%
Latin Amerika0,09%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IQQL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 72,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,07% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IQQL sembolünün en büyük pozisyonları 3i Group plc ve Brookfield Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,70%'ini ve 8,02%'sini oluşturmaktadır.
IQQL sembolünün son temettüleri 0,38 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,52 CHF ödedi, bu da 35,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IQQL sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,38 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IQQL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IQQL sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IQQL, S&P Listed Private Equity endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IQQL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IQQL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,74% arttı, ve yıllık performansı 0,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IQQL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,81% arttı, üç aylık performansta −7,79%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,46% artmıştır.
IQQL primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.