ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,14 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪292,77 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
2,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,79 M‬
Gider oranı
0,75%

ISHARES II PLC hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Listed Private Equity
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler94,12%
Finans91,39%
Çeşitli Hizmetler2,24%
Tüketici Hizmetleri0,43%
Üretici İmalatı0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,88%
Ortak fon5,61%
Nakit0,22%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%63%33%0.6%
Kuzey Amerika63,65%
Avrupa33,85%
Okyanusya1,91%
Asya0,59%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları