ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪173,97 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,89 M‬
Gider oranı
0,55%

ISHARES V PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Petrol ve gaz arama ve üretimi
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Hisseler99,69%
Enerji Mineralleri95,00%
Çeşitli Hizmetler4,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%87%2%0.3%2%
Kuzey Amerika87,71%
Okyanusya7,08%
Avrupa2,50%
Asya2,42%
Orta Doğu0,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IOGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,00% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 4,69% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IOGP sembolünün en büyük pozisyonları Canadian Natural Resources Limited ve EOG Resources, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,79%'ini ve 9,08%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IOGP sahiplerine temettü ödemiyor.
IOGP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IOGP sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
IOGP, S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IOGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IOGP sembolünün fiyatı son bir ayda 5,17% arttı, ve yıllık performansı −21,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IOGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −13,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −20,62% azalmıştır.
IOGP primli işlem görmektedir (1,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.