ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,63 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−759,47 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
1,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪215,57 M‬
Gider oranı
0,65%

ISHARES II PLC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Global Clean Energy Transition
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1XNHC34

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Yenilenebilir enerji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri56,03%
Elektronik Teknoloji23,92%
Üretici İmalatı17,27%
İşlenebilen Endüstriler0,51%
Endüstriyel Hizmetler0,35%
Finans0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,77%
UNIT1,25%
Nakit0,45%
Ortak fon0,06%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%12%28%30%1%25%
Avrupa30,90%
Kuzey Amerika28,43%
Asya25,68%
Latin Amerika12,66%
Okyanusya1,19%
Orta Doğu1,14%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 56,03% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 23,92% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
INRG sembolünün en büyük pozisyonları First Solar, Inc. ve SSE PLC olup, portföyün sırasıyla 8,47%'ini ve 6,24%'sini oluşturmaktadır.
INRG sembolünün son temettüleri 0,03 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,05 CHF ödedi, bu da 66,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, INRG sahiplerine 1,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,03 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
INRG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INRG sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
INRG, S&P Global Clean Energy Transition endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INRG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INRG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,56% arttı, ve yıllık performansı 0,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INRG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,30% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −18,30% azalmıştır.
INRG primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.