Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2008
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Temporary
Hisseler84,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri38,13%
Taşımacılık36,33%
Endüstriyel Hizmetler7,37%
Perakende Satış3,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,14%
Temporary11,71%
Çeşitli Hizmetler2,71%
Nakit0,55%
Ortak fon0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya52,33%
Latin Amerika21,85%
Kuzey Amerika13,28%
Orta Doğu12,34%
Avrupa0,21%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IEMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,13% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 36,33% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IEMI sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 160,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IEMI sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IEMI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEMI sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
IEMI, S&P Emerging Markets Infrastructure endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IEMI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,08% arttı, ve yıllık performansı −0,95% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEMI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,36% artmıştır.
IEMI primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.