INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪80,19 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪37,06 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,80 M‬
Gider oranı
0,49%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
27 May 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QS095

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler99,99%
Teknoloji Hizmetleri21,24%
Elektronik Teknoloji19,21%
Üretici İmalatı15,62%
Perakende Satış15,54%
Dayanıklı Tüketim Malları7,96%
Taşımacılık7,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,23%
Ticari Hizmetler2,28%
Sağlık Teknolojisi1,95%
İşlenebilen Endüstriler1,75%
Finans1,09%
Dağıtım Servisleri0,79%
İletişim0,38%
Enerji-dışı Mineraller0,30%
Tüketici Hizmetleri0,28%
Endüstriyel Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICNT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,21% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ICNT sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Xiaomi Corporation Class B olup, portföyün sırasıyla 10,02%'ini ve 9,87%'sini oluşturmaktadır.
ICNT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪80,19 M‬ CHF'dir. Geçen ay 8,99& yükseldi.
ICNT sembolünün fon akışları ‪37,06 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ICNT sahiplerine temettü ödemiyor.
ICNT sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICNT sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
ICNT, MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index - endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICNT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICNT sembolünün fiyatı son bir ayda −1,85% düştü, ve yıllık performansı 24,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICNT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,91% arttı, üç aylık performansta −8,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 24,82% artmıştır.
ICNT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.