Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet84,22%
Kurumsal15,07%
Ortak fon0,60%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika33,64%
Avrupa19,41%
Orta Doğu19,25%
Asya13,84%
Kuzey Amerika7,64%
Afrika6,17%
Okyanusya0,05%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GMES tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 84,22% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,07% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, GMES sahiplerine temettü ödemiyor.
GMES sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GMES sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
GMES, JP Morgan ESG EMBI Global Diversified endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GMES tahvillere yatırım yapar.
GMES primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.