Anahtar istatistikler
INVESCO MARKETS II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,44%
Nakit1,32%
Çeşitli Hizmetler0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika68,27%
Avrupa25,99%
Asya2,74%
Latin Amerika1,28%
Okyanusya1,16%
Orta Doğu0,37%
Afrika0,20%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, GB1A sahiplerine temettü ödemiyor.
GB1A sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GB1A sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
GB1A, Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GB1A tahvillere yatırım yapar.
GB1A sembolünün fiyatı son bir ayda −0,18% düştü, ve yıllık performansı 0,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GB1A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,89% arttı, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,89% arttı, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,30% artmıştır.
GB1A primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.