INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,51 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−11,60 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,13 M‬
Gider oranı
0,60%

INVESCO MARKETS II hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
1 Mar 2021
Endeks takibi
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BLRB0242

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Yenilenebilir enerji
Strateji
Eşit
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,16%
Üretici İmalatı38,64%
Elektronik Teknoloji22,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,04%
İşlenebilen Endüstriler6,32%
Dayanıklı Tüketim Malları5,44%
Endüstriyel Hizmetler3,08%
Perakende Satış1,92%
Dağıtım Servisleri1,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,95%
Finans0,84%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Çeşitli Hizmetler0,86%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%0.8%26%30%3%38%
Asya38,32%
Avrupa30,09%
Kuzey Amerika26,09%
Orta Doğu3,76%
Okyanusya0,91%
Latin Amerika0,83%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


G1CE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,64% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 22,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
G1CE sembolünün en büyük pozisyonları Plug Power Inc. ve ITM Power PLC olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,48%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, G1CE sahiplerine temettü ödemiyor.
G1CE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
G1CE sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
G1CE, Wilderhill New Energy Global Innovation Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
G1CE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
G1CE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,18% arttı, ve yıllık performansı −18,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği G1CE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,30%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −16,67% azalmıştır.
G1CE primli işlem görmektedir (1,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.