Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ağu 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,16%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Kurumsal69,18%
Hükümet28,09%
Ortak fon1,58%
Nakit0,82%
Securitized0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika62,91%
Avrupa19,32%
Okyanusya8,92%
Asya8,40%
Latin Amerika0,45%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLOE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,18% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,09% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLOE sembolünün en büyük pozisyonları International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 ve European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,31%'ini ve 1,29%'sini oluşturmaktadır.
FLOE sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 25,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, FLOE sahiplerine 6,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FLOE sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLOE sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
FLOE, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLOE tahvillere yatırım yapar.