Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,16%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Kurumsal69,59%
Hükümet28,27%
Ortak fon1,41%
Nakit0,41%
Securitized0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,51%
Avrupa19,04%
Okyanusya8,61%
Asya8,41%
Latin Amerika0,44%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLOA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,59% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,27% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLOA sembolünün en büyük pozisyonları International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 ve European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,32%'ini ve 1,28%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FLOA sahiplerine temettü ödemiyor.
FLOA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLOA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
FLOA, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLOA tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 9,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLOA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,91% arttı, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,91% arttı, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,95% artmıştır.
FLOA primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.