Anahtar istatistikler
BLACKROCK AM (DE) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Mar 2001
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,83%
Sağlık Teknolojisi30,52%
Finans26,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,13%
Üretici İmalatı10,33%
Enerji-dışı Mineraller4,96%
Dayanıklı Tüketim Malları4,63%
İşlenebilen Endüstriler3,68%
Ticari Hizmetler2,07%
İletişim1,64%
Elektronik Teknoloji1,46%
Taşımacılık1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXI1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,52% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 26,34% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXI1 sembolünün en büyük pozisyonları UBS Group AG ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 10,09%'ini ve 8,60%'sini oluşturmaktadır.
EXI1 sembolünün son temettüleri 1,90 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,79 CHF ödedi, bu da 5,76%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EXI1 sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 1,90 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXI1 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXI1 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
EXI1, Switzerland SLI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXI1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXI1 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,20% düştü, ve yıllık performansı 6,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXI1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 6,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 6,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,93% artmıştır.
EXI1 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.