BLACKROCK AM (DE)BLACKROCK AM (DE)BLACKROCK AM (DE)

BLACKROCK AM (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪474,70 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,70%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,44 M‬
Gider oranı
0,51%

BLACKROCK AM (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Mar 2001
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Switzerland SLI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,83%
Sağlık Teknolojisi30,52%
Finans26,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,13%
Üretici İmalatı10,33%
Enerji-dışı Mineraller4,96%
Dayanıklı Tüketim Malları4,63%
İşlenebilen Endüstriler3,68%
Ticari Hizmetler2,07%
İletişim1,64%
Elektronik Teknoloji1,46%
Taşımacılık1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXI1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,52% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 26,34% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXI1 sembolünün en büyük pozisyonları UBS Group AG ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 10,09%'ini ve 8,60%'sini oluşturmaktadır.
EXI1 sembolünün son temettüleri 1,90 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,79 CHF ödedi, bu da 5,76%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EXI1 sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 1,90 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXI1 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXI1 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
EXI1, Switzerland SLI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXI1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXI1 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,20% düştü, ve yıllık performansı 6,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXI1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,29% arttı, üç aylık performansta 6,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,93% artmıştır.
EXI1 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.