Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B44CGS96
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet47,88%
Securitized23,43%
Kurumsal23,26%
Ortak fon4,88%
Belediye0,42%
Nakit0,13%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Yapılandırılmış0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,65%
Avrupa8,98%
Asya1,58%
Latin Amerika0,43%
Okyanusya0,21%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EUNX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 47,88% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 23,43% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EUNX sembolünün son temettüleri 1,45 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,52 CHF ödedi, bu da 4,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EUNX sahiplerine 3,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 1,45 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EUNX sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUNX sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
EUNX, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUNX tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −3,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EUNX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,79% düştü, üç aylık performansta −7,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,80% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,79% düştü, üç aylık performansta −7,60%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,80% azalmıştır.
EUNX primli işlem görmektedir (4,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.