Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YC18
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler93,37%
Finans24,27%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri9,68%
Perakende Satış6,12%
Enerji Mineralleri3,70%
Enerji-dışı Mineraller3,70%
Üretici İmalatı3,44%
Dayanıklı Tüketim Malları3,16%
Taşımacılık2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,67%
İletişim2,60%
Sağlık Teknolojisi2,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,17%
İşlenebilen Endüstriler1,62%
Tüketici Hizmetleri1,55%
Endüstriyel Hizmetler0,80%
Sağlık Hizmetleri0,50%
Dağıtım Servisleri0,44%
Ticari Hizmetler0,38%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,63%
ETF5,76%
UNIT0,47%
Nakit0,33%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya75,42%
Avrupa9,89%
Orta Doğu6,54%
Afrika2,94%
Latin Amerika2,82%
Kuzey Amerika2,36%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EUNM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EUNM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,04%'ini ve 4,84%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, EUNM sahiplerine temettü ödemiyor.
EUNM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUNM sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
EUNM, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUNM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EUNM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,48% düştü, ve yıllık performansı 16,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EUNM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,56% arttı, üç aylık performansta −4,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,06% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,56% arttı, üç aylık performansta −4,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,06% azalmıştır.
EUNM primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.