Anahtar istatistikler
INVESCO MKTS III hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler96,86%
Finans28,98%
Enerji Mineralleri21,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,01%
Enerji-dışı Mineraller6,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,16%
Elektronik Teknoloji4,50%
Taşımacılık3,91%
Perakende Satış3,51%
İletişim3,34%
Üretici İmalatı2,92%
İşlenebilen Endüstriler2,46%
Tüketici Hizmetleri2,02%
Dağıtım Servisleri1,89%
Endüstriyel Hizmetler1,59%
Dayanıklı Tüketim Malları0,61%
Sağlık Teknolojisi0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,14%
UNIT2,92%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya52,90%
Latin Amerika24,81%
Orta Doğu7,75%
Avrupa5,94%
Afrika4,72%
Kuzey Amerika3,88%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EHDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,33% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EHDL sembolünün en büyük pozisyonları Petroleo Brasileiro SA Pfd ve PT Astra International Tbk olup, portföyün sırasıyla 1,99%'ini ve 1,86%'sini oluşturmaktadır.
EHDL sembolünün son temettüleri 0,36 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 CHF ödedi, bu da 47,13%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EHDL sahiplerine 6,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,19 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EHDL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EHDL sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
EHDL, FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EHDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EHDL primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.