Anahtar istatistikler
ISHARES VII PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Ağu 2010
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
Taşımacılık
UNIT
Hisseler80,04%
Finans21,97%
Perakende Satış13,78%
Enerji-dışı Mineraller13,14%
Taşımacılık12,12%
İletişim8,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,39%
İşlenebilen Endüstriler1,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer19,96%
UNIT19,73%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CEBG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,78% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CEBG sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O ve Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 ShsB And 4 ShsD olup, portföyün sırasıyla 13,46%'ini ve 10,67%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CEBG sahiplerine temettü ödemiyor.
CEBG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ağu 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CEBG sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CEBG, MSCI Mexico Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEBG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CEBG sembolünün fiyatı son bir ayda 17,17% arttı, ve yıllık performansı −0,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEBG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −16,03% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −16,03% azalmıştır.
CEBG primli işlem görmektedir (1,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.