Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,77 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−272,20 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
3,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,05 M‬
Gider oranı
0,09%

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
9 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 Scored & Screened Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKS7L097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji25,63%
Teknoloji Hizmetleri23,86%
Finans14,81%
Sağlık Teknolojisi8,00%
Perakende Satış5,42%
Üretici İmalatı3,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,90%
Enerji Mineralleri2,57%
Tüketici Hizmetleri2,51%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Taşımacılık1,54%
Endüstriyel Hizmetler1,34%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Ticari Hizmetler1,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,87%
İletişim0,87%
Dayanıklı Tüketim Malları0,59%
Dağıtım Servisleri0,50%
Enerji-dışı Mineraller0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,83%
Avrupa3,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


5ESG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,63% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,86% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
5ESG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,80%'ini ve 9,93%'sini oluşturmaktadır.
5ESG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,77 B‬ CHF'dir. Geçen ay 0,22% düştü.
5ESG sembolünün fon akışları ‪−274,10 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 5ESG sahiplerine temettü ödemiyor.
5ESG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
5ESG sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
5ESG, S&P 500 Scored & Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
5ESG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
5ESG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,52% arttı, ve yıllık performansı 5,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 5ESG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,34% arttı, üç aylık performansta 7,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
5ESG primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.