SELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUST

SELECT SECTOR SPDR TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,49 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,80%
NAV'a İskonto/Prim
1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪228,62 M‬
Gider oranı
0,09%

SELECT SECTOR SPDR TRUST hakkında


Marka
SPDR
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Utilities Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri99,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Ortak fon0,36%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLU sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Southern Company olup, portföyün sırasıyla 12,13%'ini ve 7,91%'sini oluşturmaktadır.
XLU sembolünün son temettüleri 0,56 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,63 USD ödedi, bu da 13,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XLU sahiplerine 2,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,56 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLU sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLU sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XLU, S&P Utilities Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLU sembolünün fiyatı son bir ayda 1,18% arttı, ve yıllık performansı 9,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,79% arttı, üç aylık performansta 4,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,84% artmıştır.
XLU primli işlem görmektedir (1,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.