SELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUSTSELECT SECTOR SPDR TRUST

SELECT SECTOR SPDR TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,08 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−242,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪146,53 M‬
Gider oranı
0,09%

SELECT SECTOR SPDR TRUST hakkında


Marka
SPDR
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Industrial Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Hisseler99,87%
Üretici İmalatı31,99%
Elektronik Teknoloji26,60%
Taşımacılık21,78%
Teknoloji Hizmetleri6,89%
Endüstriyel Hizmetler4,32%
Dağıtım Servisleri2,20%
Tüketici Hizmetleri1,74%
Perakende Satış1,29%
Ticari Hizmetler1,12%
Finans1,06%
Dayanıklı Tüketim Malları0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Ortak fon0,12%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,68%
Avrupa7,32%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,99% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 26,60% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLI sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,84%'ini ve 4,26%'sini oluşturmaktadır.
XLI sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,67 USD ödedi, bu da 65,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
XLI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,08 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,70& yükseldi.
XLI sembolünün fon akışları ‪−878,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XLI sahiplerine 1,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLI sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLI sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XLI, S&P Industrial Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLI sembolünün fiyatı son bir ayda 7,56% arttı, ve yıllık performansı 16,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,70% arttı, üç aylık performansta 9,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,53% artmıştır.
XLI primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.