Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Tem 2002
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,64%
Nakit1,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TLT sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 ve United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 olup, portföyün sırasıyla 6,38%'ini ve 6,09%'sini oluşturmaktadır.
TLT sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 2,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TLT sahiplerine 3,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TLT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Tem 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TLT sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TLT, US Treasury 20+ Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLT tahvillere yatırım yapar.
TLT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı −7,16% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TLT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,11% düştü, üç aylık performansta −3,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,63% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,11% düştü, üç aylık performansta −3,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,63% azalmıştır.
TLT primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.