Anahtar istatistikler
LISTED FUND TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hükümet
Hisseler37,60%
Teknoloji Hizmetleri16,54%
Elektronik Teknoloji10,41%
Dayanıklı Tüketim Malları5,57%
Perakende Satış5,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer62,40%
Hükümet55,01%
Nakit5,51%
Ortak fon1,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MAGS sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,43 USD ödedi, bu da 3,07 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
MAGS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,35 B USD'dir. Geçen ay 3,13& yükseldi.
MAGS sembolünün fon akışları 6,03 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MAGS sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,44 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MAGS sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MAGS sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
MAGS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MAGS tahvillere yatırım yapar.
MAGS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,45% arttı, ve yıllık performansı 23,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MAGS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta 19,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta 19,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,67% artmıştır.
MAGS primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.