LISTED FUND TRUSTLISTED FUND TRUSTLISTED FUND TRUST

LISTED FUND TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,29 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,83 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪44,44 M‬
Gider oranı
0,29%

LISTED FUND TRUST hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
11 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Büyük Teknoloji
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hükümet
Hisseler39,97%
Teknoloji Hizmetleri17,80%
Elektronik Teknoloji11,13%
Perakende Satış5,52%
Dayanıklı Tüketim Malları5,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer60,03%
Hükümet56,27%
Nakit2,56%
Ortak fon1,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MAGS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025 ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 56,27%'ini ve 6,42%'sini oluşturmaktadır.
MAGS sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,43 USD ödedi, bu da ‪3,07 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
MAGS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,29 B‬ USD'dir. Geçen ay 17,60& yükseldi.
MAGS sembolünün fon akışları ‪6,65 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MAGS sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,44 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MAGS sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MAGS sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
MAGS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MAGS tahvillere yatırım yapar.
MAGS sembolünün fiyatı son bir ayda 15,19% arttı, ve yıllık performansı 18,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MAGS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,83% arttı, üç aylık performansta 7,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,06% artmıştır.
MAGS primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.