Anahtar istatistikler
ETF SERIES SOLUTIONS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,46%
Taşımacılık76,99%
Elektronik Teknoloji10,90%
Tüketici Hizmetleri7,44%
Teknoloji Hizmetleri3,64%
Endüstriyel Hizmetler0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Ortak fon0,47%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,58%
Avrupa9,59%
Asya5,04%
Latin Amerika2,26%
Okyanusya1,03%
Orta Doğu0,50%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,99% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 10,90% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JETS sembolünün en büyük pozisyonları Delta Air Lines, Inc. ve United Airlines Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,79%'ini ve 10,76%'sini oluşturmaktadır.
JETS sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,60%'lik bir artış göstermektedir.
JETS sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JETS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
JETS, Stuttgart US Global Jets (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JETS sembolünün fiyatı son bir ayda 22,54% arttı, ve yıllık performansı 10,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JETS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,73% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,73% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,74% artmıştır.
JETS primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.