Anahtar istatistikler
ETF SERIES SOLUTIONS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,43%
Taşımacılık77,42%
Elektronik Teknoloji10,54%
Tüketici Hizmetleri7,78%
Teknoloji Hizmetleri3,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Ortak fon0,48%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,90%
Avrupa10,13%
Asya5,78%
Okyanusya1,65%
Latin Amerika0,97%
Orta Doğu0,58%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 77,42% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 10,54% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JETS sembolünün en büyük pozisyonları Southwest Airlines Co. ve United Airlines Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,95%'ini ve 10,90%'sini oluşturmaktadır.
JETS sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,60%'lik bir artış göstermektedir.
JETS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 848,69 M USD'dir. Geçen ay 1,73& yükseldi.
JETS sembolünün fon akışları −1,84 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
JETS sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JETS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
JETS, Stuttgart US Global Jets (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı −9,68% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JETS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,16% artmıştır.
JETS primli işlem görmektedir (20,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.