Anahtar istatistikler
JP MORGAN ETF TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,69%
Finans17,11%
Elektronik Teknoloji13,33%
Teknoloji Hizmetleri12,57%
Sağlık Teknolojisi12,01%
Üretici İmalatı8,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,81%
Perakende Satış7,22%
Tüketici Hizmetleri6,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,35%
Enerji Mineralleri2,73%
Taşımacılık1,56%
Ticari Hizmetler1,38%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Sağlık Hizmetleri0,78%
Enerji-dışı Mineraller0,21%
Endüstriyel Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,31%
Nakit1,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,77%
Avrupa8,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JEPI sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Mastercard Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 2,00%'ini ve 1,97%'sini oluşturmaktadır.
JEPI sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,49 USD ödedi, bu da 9,65%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, JEPI sahiplerine 8,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JEPI sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 20 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JEPI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
JEPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JEPI sembolünün fiyatı son bir ayda −1,90% düştü, ve yıllık performansı −0,61% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JEPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,10% artmıştır.
JEPI primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.