ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,25 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,61 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,73%
NAV'a İskonto/Prim
−0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪171,00 M‬
Gider oranı
0,62%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI India
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,00%
Finans30,15%
Teknoloji Hizmetleri10,33%
Enerji Mineralleri8,60%
Dayanıklı Tüketim Malları7,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,97%
Enerji-dışı Mineraller5,39%
Sağlık Teknolojisi4,31%
Üretici İmalatı4,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,95%
İletişim3,82%
Taşımacılık2,56%
İşlenebilen Endüstriler2,25%
Elektronik Teknoloji2,19%
Endüstriyel Hizmetler1,96%
Perakende Satış1,58%
Sağlık Hizmetleri1,16%
Tüketici Hizmetleri0,80%
Dağıtım Servisleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,00%
Nakit3,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INDA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
INDA sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 8,11%'ini ve 6,44%'sini oluşturmaktadır.
INDA sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 79,95%'lik bir artış göstermektedir.
INDA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,25 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,09& yükseldi.
INDA sembolünün fon akışları ‪−5,88 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INDA sahiplerine 0,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
INDA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INDA sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
INDA, MSCI India endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INDA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INDA sembolünün fiyatı son bir ayda 2,29% arttı, ve yıllık performansı 14,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INDA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 11,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,75% artmıştır.
INDA primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.