Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Nakit0,30%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,96%
Avrupa0,04%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDTM sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 10,20%'ini ve 10,05%'sini oluşturmaktadır.
IDTM sembolünün son temettüleri 3,53 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 3,51 USD ödedi, bu da 0,46%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IDTM sahiplerine 3,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 3,53 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IDTM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDTM sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IDTM, ICE BofA US Treasury (7-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDTM tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı −2,83% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDTM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,35% artmıştır.
IDTM primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.