Anahtar istatistikler
ISHARES V PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,85%
Ortak fon0,15%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,57%
Avrupa4,67%
Asya3,46%
Okyanusya1,23%
Latin Amerika0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ID27 sembolünün en büyük pozisyonları T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 ve WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,90%'ini ve 0,86%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ID27 sahiplerine temettü ödemiyor.
ID27 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ID27 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ID27, Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ID27 tahvillere yatırım yapar.
ID27 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,18% arttı, ve yıllık performansı 4,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ID27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,13% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,13% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,86% artmıştır.
ID27 primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.