VANECK ETF TRVANECK ETF TRVANECK ETF TR

VANECK ETF TR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪380,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,32 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,58%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,40 M‬
Gider oranı
0,40%

VANECK ETF TR hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,00%
Taşımacılık0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,65%
Hükümet3,59%
Nakit0,76%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%20%20%29%5%4%18%
Avrupa29,41%
Latin Amerika20,99%
Kuzey Amerika20,55%
Asya18,47%
Afrika5,87%
Orta Doğu4,56%
Okyanusya0,14%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HYEM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,65% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,59% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
HYEM sembolünün en büyük pozisyonları Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP ve Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037 olup, portföyün sırasıyla 2,26%'ini ve 1,65%'sini oluşturmaktadır.
HYEM sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 0,27%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, HYEM sahiplerine 6,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HYEM sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HYEM sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
HYEM, ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HYEM tahvillere yatırım yapar.
HYEM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,96% arttı, ve yıllık performansı 1,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HYEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,87% arttı, üç aylık performansta 1,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,02% artmıştır.
HYEM primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.