Anahtar istatistikler
ETF SERIES SOLUTIONS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,92%
Enerji-dışı Mineraller95,76%
Finans4,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,11%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,27%
Afrika11,33%
Okyanusya11,02%
Avrupa4,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,78% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 4,13% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOAU sembolünün en büyük pozisyonları Royal Gold, Inc. ve Wheaton Precious Metals Corp olup, portföyün sırasıyla 10,24%'ini ve 10,11%'sini oluşturmaktadır.
GOAU sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 58,21%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, GOAU sahiplerine 1,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOAU sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOAU sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
GOAU, US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOAU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
Daha fazla dinamiği GOAU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta 16,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta 16,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,50% artmıştır.
GOAU primli işlem görmektedir (2,86%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.