Anahtar istatistikler
SPDR INDEX SHARES FUNDS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2002
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,57%
Finans22,78%
Elektronik Teknoloji14,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,56%
Üretici İmalatı10,15%
Teknoloji Hizmetleri9,79%
Sağlık Teknolojisi5,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,14%
Enerji Mineralleri3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,90%
İletişim3,12%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
Perakende Satış2,33%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Ticari Hizmetler1,37%
Taşımacılık1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Nakit0,41%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,17% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEZ sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 7,16%'ini ve 7,12%'sini oluşturmaktadır.
FEZ sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 7,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, FEZ sahiplerine 2,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEZ sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEZ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
FEZ, Euro STOXX 50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 13,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 8,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,48% arttı, üç aylık performansta 8,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,23% artmıştır.
FEZ primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.