ISHARES INCISHARES INCISHARES INC

ISHARES INC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,04 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,32%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪133,90 M‬
Gider oranı
0,51%

ISHARES INC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
25 Tem 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EMU
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,37%
Finans23,72%
Elektronik Teknoloji12,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,21%
Üretici İmalatı9,57%
Teknoloji Hizmetleri8,05%
Sağlık Teknolojisi5,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,92%
Dayanıklı Tüketim Malları3,80%
İletişim3,38%
İşlenebilen Endüstriler3,15%
Enerji Mineralleri3,02%
Ticari Hizmetler2,50%
Endüstriyel Hizmetler1,99%
Perakende Satış1,88%
Taşımacılık1,67%
Enerji-dışı Mineraller0,74%
Tüketici Hizmetleri0,55%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Dağıtım Servisleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,63%
Nakit0,27%
Temporary0,19%
UNIT0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EZU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,49% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EZU sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 4,64%'sini oluşturmaktadır.
EZU sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,04 USD ödedi, bu da 219,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EZU sahiplerine 2,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EZU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Tem 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EZU sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
EZU, MSCI EMU endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EZU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EZU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 23,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EZU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,79% arttı, üç aylık performansta 7,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,43% artmıştır.
EZU primli işlem görmektedir (0,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.