Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,72%
Finans92,95%
Teknoloji Hizmetleri2,59%
Ticari Hizmetler2,10%
Çeşitli Hizmetler2,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EUFN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 92,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 2,59% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EUFN sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve Allianz SE olup, portföyün sırasıyla 7,43%'ini ve 5,54%'sini oluşturmaktadır.
EUFN sembolünün son temettüleri 0,48 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da 62,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EUFN sahiplerine 3,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,48 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EUFN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EUFN sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
EUFN, MSCI Europe / Financials -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUFN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EUFN primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.